纳指标普上周继续走高 关注就业数据变化
宏观经济方面，美国9月CPI和核心CPI增速均高于预期，但绝对水平不算太强。美国9月CPI同比2.4%，高于预期的2.3%，前值2.5%；CPI环比0.2%，高于预期的0.1%，持平前值。9月核心CPI同比3.3%，高于预期和前值的3.2%；核心CPI环比0.3%，高于预期和前值的0.2%。今年1-9月，美国CPI和核心CPI平均环比分别为0.2%和0.3%，9月读数基本持平于今年以来的中枢水平，虽然说通胀降温的幅度不及预期，但绝对水平不算太强。分项看，能源分项连续第二个月环比大幅下降，住房租金增速回落，交通运输环比转负；而食品、服装、医疗保健等环比加速上涨。
9月PPI同比1.8%，环比零增长。10月11日公布的数据显示，美国9月PPI同比1.8%，高于预期的1.6%，前值为1.7%；PPI环比0%，低于预期的0.1%，前值为0.2%。9月核心PPI同比2.8%，高于预期的2.7%，前值2.6%；环比0.2%，符合预期，前值0.3%。
美国10月密歇根消费信心下降，1年通胀预期反弹，5年通胀预期稳定。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值68.9，预期70.8，9月终值70.1。一年期通胀预期初值2.9%，9月终值2.7%；五年期通胀预期初值3%，9月终值3.1%。
主要指数相关情况
1、 一周指数表现
上周（10月7日-11日），标普油气指数整周下跌0.11%，纳斯达克100指数整周上涨1.18%，标普500指数整周上涨1.11%，其覆盖的11个行业板块有6个上涨，其中信息技术领涨2.5%，公共事业领跌2.57%。
数据来源：Wind
2、 配置方向
美股：上周美股继续走高，主要银行股在公布第三季度业绩后上涨，标普创下历史新高。密歇根大学10月份消费者信心指数初值68.9，为三个月来意外首次下降，上周四（10月10日）公布的CPI数据也显示通胀在放缓的过程中受到阻力，消费者可能依旧对未来的通胀上升存在担忧。目前CME利率期货显示11月降息25bps的概率为90%左右，不降息的概率为10%、高于一周前的2.6%。从9月FOMC会议纪要和近期美联储官员发言来看，就业已经成为比通胀更重要的关注点，就业数据的变化可能会带来更大的市场波动。
全球市场：全球股票、债券与货币市场均流入；美股、新兴市场转为流入，日本、发达欧洲流出收窄
跨市场和资产：美股与新兴市场转为流入。主动外资上看，美股上周转为流入9.1亿美元（vs．上上周流出1.2亿美元），发达欧洲流出收窄至8.7亿美元（vs．上上周流出24.7亿美元），日本股市流出收窄至2.3亿美元（vs．上上周流出11.3亿美元），新兴市场转为流入0.6亿美元（vs．上上周流出2.5亿美元）。整体上看，全球股票市场、债券市场和货币市场流入均扩大。
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数据来源：Bloomberg
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本报告中的数据出处若未加特别说明，均来自Wind，日期截至2024年10月11日。
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责任编辑：王若云
